Komentarz rynkowy
VeloFunds Oferta
VeloFund
Akcji Amerykańskich
NOTA PRAWNA
Inwestowanie wiąże się z ryzykiem, a fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. W konsekwencji, wartość inwestycji może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu a uczestnicy funduszy muszą się liczyć z możliwością utraty co najmniej części wpłaconych środków - nota prawna.
*Subfundusz Noble Fund Akcji Amerykańskich do dnia 07.04.2020 r. działał pod nazwą Noble Fund Global Return.
** Szczegóły, w tym informacje o wynagrodzeniu dla Towarzystwa, zawarte są w statucie. Opłata obowiązuje od 1 stycznia 2022 roku.
*** Większość ekspozycji walutowej jest zabezpieczona przed zmianami kursów walutowych w stosunku do PLN.
****Do końca 2021 roku fundusz nie posiadał benchmarku. Od 1 lutego 2022 roku nastąpiła zmiana benchmarku na 90% Bloomberg US Large Cap Total Return Index + 10% WIBID ON. Do dnia 28 stycznia 2026 r. wzorcem służącym do oceny efektywności inwestycji w Subfundusz jest stawka
referencyjna składająca się w 90% z indeksu Bloomberg US Large Cap Total Return Index oraz w 10% ze
stopy WIBID ON.
| Pierwsza wycena | 13.03.2009 r. |
| Horyzont inwestycyjny | Min. 5 lat |
|
Wskaźnik ryzyka i zysku (1 min. - 7 maks.) |
|
| Min. pierwsza wpłata | 500 PLN |
| Min. kolejna wpłata | 100 PLN |
| Min. cena odkupienia | 199,33 PLN |
| Maks. cena nabycia | 205,49 PLN |
| Prowizja za nabycie zgodna z tabelą opłat | Maks. 3% |
| Koszty zarządzania w skali roku | Maks. 2%** |
| Opłata zmienna za wyniki | 20% od nadwyżki ponad Benchmark |
| Wartość aktywów | 21,26 mln PLN (stan na dzień 30.12.2025 r.) |
| Saldo nabyć i umorzeń | -0,04 mln PLN (12.2025 r.) |
| Benchmark | 90% z indeksu Bloomberg US Large Cap Total Return Index oraz 10% stawki referencyjnej POLSTR**** |
| Klasyfikacja SFDR | 6 |
Fundusz realizuje cel inwestycyjny Subfunduszu poprzez inwestowanie Aktywów Subfunduszu głównie w akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i obligacje zamienne, będące przedmiotem oferty publicznej lub dopuszczone do obrotu na wskazanych w Statucie rynkach zorganizowanych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, oferowane głównie przez podmioty mające siedzibę w Stanach Zjednoczonych Ameryki lub prowadzące tam działalność operacyjną. Fundusz może inwestować Aktywa Subfunduszu także w inne przewidziane w Statucie kategorie lokat.
| 70% - 100% | Akcje, ETF-y i kontrakty terminowe |
| Pozostała część portfela | Inne aktywa, w tym obligacje i środki pieniężne |
| 1 m | 3 m | 12 m | 36 m | 60 m | 120 m | YTD | |
| Subfundusz | 0,28% | 2,82% | 14,77% | 73,41% | 54,10% | - | 14,77% |
| Benchmark | 0,70% | 3,01% | 17,13% | 81,56% | - | - | 17,13% |
Z dniem 07.04.2020 r. nastąpiła zmiana nazwy i strategii inwestycyjnej Subfunduszu VeloFund Global Return. Wyniki inwestycyjne osiągnięte przez Subfundusz VeloFund Global Return przed zmianą nazwy i strategii inwestycyjnej nie powinny być brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych w Subfunduszu VeloFund Akcji Amerykańskich. Jeżeli chcesz zobaczyć dane za okres sprzed zmiany nazwy, kliknij tutaj
NOTA PRAWNA
Inwestowanie wiąże się z ryzykiem, a fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. W konsekwencji, wartość inwestycji może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu a uczestnicy funduszy muszą się liczyć z możliwością utraty co najmniej części wpłaconych środków - nota prawna.
*Subfundusz Noble Fund Akcji Amerykańskich do dnia 07.04.2020 r. działał pod nazwą Noble Fund Global Return.
** Szczegóły, w tym informacje o wynagrodzeniu dla Towarzystwa, zawarte są w statucie. Opłata obowiązuje od 1 stycznia 2022 roku.
*** Większość ekspozycji walutowej jest zabezpieczona przed zmianami kursów walutowych w stosunku do PLN.
****Do końca 2021 roku fundusz nie posiadał benchmarku. Od 1 lutego 2022 roku nastąpiła zmiana benchmarku na 90% Bloomberg US Large Cap Total Return Index + 10% WIBID ON. Do dnia 28 stycznia 2026 r. wzorcem służącym do oceny efektywności inwestycji w Subfundusz jest stawka
referencyjna składająca się w 90% z indeksu Bloomberg US Large Cap Total Return Index oraz w 10% ze
stopy WIBID ON.
Akcji Amerykańskich
Strategii Dłużnych