Komentarz rynkowy
VeloFunds Oferta
VeloFund
Akcji Polskich
NOTA PRAWNA
Inwestowanie wiąże się z ryzykiem, a fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. W konsekwencji, wartość inwestycji może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu a uczestnicy funduszy muszą się liczyć z możliwością utraty co najmniej części wpłaconych środków - nota prawna.
* Przedstawione wartości przedstawiają ekonomiczne odzwierciedlenie udziału poszczególnych składników lokat w aktywach netto subfunduszu.
** Opłata aktualna obowiązująca od dnia 01.01.2022 r. Szczegóły, w tym informacje o wynagrodzeniu dla Towarzystwa, zawarte są w statucie.
*** Większość ekspozycji walutowej jest zabezpieczona przed zmianami kursów walutowych w stosunku do PLN.
****Od 1 lutego 2022 roku nastąpiła zmiana benchmarku na 90% Bloomberg Poland Large, Mid & Small Cap Total Return Index + 10% WIBID ON.
Data publikacji danych: 15.09.2025 r.
| Pierwsza wycena | 01.12.2006 r. |
| Horyzont inwestycyjny | Min. 5 lat |
|
Wskaźnik ryzyka i zysku (1 min. - 7 maks.) |
|
| Min. pierwsza wpłata | 500 PLN |
| Min. kolejna wpłata | 100 PLN |
| Min. cena odkupienia | 258,24 PLN |
| Maks. cena nabycia | 266,23 PLN |
| Prowizja za nabycie zgodna z tabelą opłat | Maks. 3% |
| Koszty zarządzania w skali roku | Maks. 2%** |
| Opłata zmienna za wyniki | 20% od nadwyżki ponad Benchmark |
| Wartość aktywów | 38,11 mln PLN (stan na dzień 30.09.2025 r.) |
| Saldo nabyć i umorzeń | -0,37 mln PLN (wrzesień 2025 r.) |
| Benchmark | 90% Bloomberg Poland Large, Mid & Small Cap Total Return Index + 10% WIBID ON**** |
| Klasyfikacja SFDR | 6 |
Fundusz realizuje cel inwestycyjny subfunduszu poprzez inwestowanie aktywów subfunduszu w akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i obligacje zamienne, będące przedmiotem oferty publicznej lub dopuszczone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, oferowane głównie przez podmioty mające siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej lub prowadzące działalność operacyjną w Rzeczypospolitej Polskiej. Fundusz może inwestować aktywa subfunduszu także w inne instrumenty finansowe określone w statucie funduszu. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego subfunduszu.
| 70% - 100% | Akcje, ETF-y i kontrakty terminowe |
| Pozostała część portfela | Inne aktywa, w tym obligacje i środki pieniężne |
| 1 m | 3 m | 12 m | 36 m | 60 m | 120 m | YTD | |
| Subfundusz | 1,27% | 0,74% | 25,38% | 126,52% | 122,39% | 106,15% | 30,30% |
| Benchmark | 1,05% | 1,11% | 25,79% | 120,05% | - | - | 31,13% |
NOTA PRAWNA
Inwestowanie wiąże się z ryzykiem, a fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. W konsekwencji, wartość inwestycji może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu a uczestnicy funduszy muszą się liczyć z możliwością utraty co najmniej części wpłaconych środków - nota prawna.
* Przedstawione wartości przedstawiają ekonomiczne odzwierciedlenie udziału poszczególnych składników lokat w aktywach netto subfunduszu.
** Opłata aktualna obowiązująca od dnia 01.01.2022 r. Szczegóły, w tym informacje o wynagrodzeniu dla Towarzystwa, zawarte są w statucie.
*** Większość ekspozycji walutowej jest zabezpieczona przed zmianami kursów walutowych w stosunku do PLN.
****Od 1 lutego 2022 roku nastąpiła zmiana benchmarku na 90% Bloomberg Poland Large, Mid & Small Cap Total Return Index + 10% WIBID ON.
Data publikacji danych: 15.09.2025 r.
Akcji Amerykańskich
Strategii Dłużnych