Komentarz rynkowy
VeloFunds Oferta
VeloFund
Akcji Europejskich
NOTA PRAWNA
Inwestowanie wiąże się z ryzykiem, a fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. W konsekwencji, wartość inwestycji może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu a uczestnicy funduszy muszą się liczyć z możliwością utraty co najmniej części wpłaconych środków - nota prawna.
* Przedstawione wartości przedstawiają ekonomiczne odzwierciedlenie udziału poszczególnych składników lokat w aktywach netto subfunduszu.
** Opłata aktualna obowiązująca od dnia 01.01.2022 r. Szczegóły, w tym informacje o wynagrodzeniu dla Towarzystwa, zawarte są w statucie.
*** Większość ekspozycji walutowej jest zabezpieczona przed zmianami kursów walutowych w stosunku do PLN.
**** Do końca 2021 roku fundusz nie posiadał benchmarku. Od 1 lutego 2022 roku nastąpiła zmiana benchmarku na 90% Bloomberg Europe 600 Total Return Index + 10% WIBID ON. Do dnia 28 stycznia 2026 r. wzorcem służącym do oceny efektywności inwestycji w Subfundusz jest stawka
referencyjna składająca się w 90% z indeksu Bloomberg Europe 600 Total Return Index oraz w 10% ze stopy WIBID ON
| Pierwsza wycena | 31.07.2008 r. |
| Horyzont inwestycyjny | Min. 5 lat |
|
Wskaźnik ryzyka i zysku (1 min. - 7 maks.) |
|
| Min. pierwsza wpłata | 500 PLN |
| Min. kolejna wpłata | 100 PLN |
| Min. cena odkupienia | 237,86 PLN |
| Maks. cena nabycia | 245,22 PLN |
| Prowizja za nabycie zgodna z tabelą opłat | Max. 3% |
| Koszty zarządzania w skali roku | Maks. 2%** |
| Opłata zmienna za wyniki | 20% od nadwyżki ponad Benchmark |
| Wartość aktywów | 13,71 mln PLN (stan na dzień 30.12.2025 r.) |
| Saldo nabyć i umorzeń | -0,09 mln PLN (12.2025 r.) |
| Benchmark | 90% z indeksu Bloomberg Europe 600 Total Return Index oraz 10% stawki referencyjnej POLSTR**** |
| Klasyfikacja SFDR | 6 |
Fundusz realizuje cel inwestycyjny subfunduszu poprzez inwestowanie co najmniej 70% swoich aktywów w akcje dopuszczone do obrotu na giełdach krajów europejskich należących do UE lub OECD wskazanych w statucie funduszu, oferowanych przez podmioty mające siedzibę lub prowadzące w tych państwach działalność operacyjną. W celu ograniczania ryzyka inwestycyjnego i sprawnego zarządzania portfelem subfundusz stosuje techniki inwestycyjne wykorzystujące instrumenty pochodne. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego subfunduszu.
| 70% - 100% | Akcje, ETF-y i kontrakty terminowe |
| Pozostała część portfela | Inne aktywa, w tym obligacje i środki pieniężne |
| 1 m | 3 m | 12 m | 36 m | 60 m | 120 m | YTD | |
| Subfundusz | 2,38% | 5,32% | 19,57% | 47,14% | 52,07% | - | 19,57% |
| Benchmark | 2,61% | 5,87% | 19,41% | 49,93% | - | - | 19,41% |
Z dniem 07.04.2020 r. nastąpiła zmiana nazwy i strategii inwestycyjnej Subfunduszu VeloFund Timingowy. Wyniki inwestycyjne osiągnięte przez Subfundusz VeloFund Timingowy przed zmianą nazwy i strategii inwestycyjnej nie powinny być brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych w Subfunduszu VeloFund Akcji Europejskich. Jeżeli chcesz zobaczyć dane za okres sprzed zmiany nazwy, kliknij tutaj
NOTA PRAWNA
Inwestowanie wiąże się z ryzykiem, a fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. W konsekwencji, wartość inwestycji może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu a uczestnicy funduszy muszą się liczyć z możliwością utraty co najmniej części wpłaconych środków - nota prawna.
* Przedstawione wartości przedstawiają ekonomiczne odzwierciedlenie udziału poszczególnych składników lokat w aktywach netto subfunduszu.
** Opłata aktualna obowiązująca od dnia 01.01.2022 r. Szczegóły, w tym informacje o wynagrodzeniu dla Towarzystwa, zawarte są w statucie.
*** Większość ekspozycji walutowej jest zabezpieczona przed zmianami kursów walutowych w stosunku do PLN.
**** Do końca 2021 roku fundusz nie posiadał benchmarku. Od 1 lutego 2022 roku nastąpiła zmiana benchmarku na 90% Bloomberg Europe 600 Total Return Index + 10% WIBID ON. Do dnia 28 stycznia 2026 r. wzorcem służącym do oceny efektywności inwestycji w Subfundusz jest stawka
referencyjna składająca się w 90% z indeksu Bloomberg Europe 600 Total Return Index oraz w 10% ze stopy WIBID ON
Akcji Amerykańskich
Strategii Dłużnych