Notowania funduszy inwestycyjnych zamkniętych

Wszystkie Roczne stopy zwrotu

Fundusz	Wycena	Stopa zwrotu				Stopa zwrotu	Roczna stopa zwrotu					Wybierz okres
				2021	2022	2023	2024	2025
Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ ^**	162,34 PLN 20.04.2026	162,34 PLN 20.04.2026	+3,32%	+10,69%	+9,18%	+8,98%	+11,58%	1,39% 1 miesiąc	----- 1,39% 2,33% 5,18% 10,84% 33,46% 53,76% ----- 2,60%	----- 1,39% 2,33% 5,18% 10,84% 33,46% 53,76% ----- 2,60%	----- 1,39% 2,33% 5,18% 10,84% 33,46% 53,76% ----- 2,60%	----- 1,39% 2,33% 5,18% 10,84% 33,46% 53,76% ----- 2,60%	DODAJ
Mezzanine FIZAN kat. A	2016,24 PLN 20.04.2026	2016,24 PLN 20.04.2026	+15,80%	+13,82%	+17,89%	-15,52%	-4,42%	0,86% 1 miesiąc	----- 0,86% -3,10% 3,60% 1,39% -7,38% 17,16% 84,57% 0,24%	----- 0,86% -3,10% 3,60% 1,39% -7,38% 17,16% 84,57% 0,24%	----- 0,86% -3,10% 3,60% 1,39% -7,38% 17,16% 84,57% 0,24%	----- 0,86% -3,10% 3,60% 1,39% -7,38% 17,16% 84,57% 0,24%	DODAJ
Mezzanine FIZAN kat. B	2127,22 PLN 20.04.2026	2127,22 PLN 20.04.2026	+16,79%	+14,72%	+18,82%	-14,66%	-3,48%	0,95% 1 miesiąc	----- 0,95% -2,86% 4,11% 2,46% -4,64% 22,61% ----- 0,57%	----- 0,95% -2,86% 4,11% 2,46% -4,64% 22,61% ----- 0,57%	----- 0,95% -2,86% 4,11% 2,46% -4,64% 22,61% ----- 0,57%	----- 0,95% -2,86% 4,11% 2,46% -4,64% 22,61% ----- 0,57%	DODAJ
Mezzanine FIZAN kat. C	1914,51 PLN 20.04.2026	1914,51 PLN 20.04.2026	-----	+13,84%	+17,89%	-15,52%	-4,42%	0,86% 1 miesiąc	----- 0,86% -3,10% 3,60% 1,39% -7,38% ----- ----- 0,24%	----- 0,86% -3,10% 3,60% 1,39% -7,38% ----- ----- 0,24%	----- 0,86% -3,10% 3,60% 1,39% -7,38% ----- ----- 0,24%	----- 0,86% -3,10% 3,60% 1,39% -7,38% ----- ----- 0,24%	DODAJ
Mezzanine FIZAN kat. D	1254,72 PLN* 20.04.2026	1254,72 PLN* 20.04.2026	-----	-----	-----	-----	-----	0,84% 1 miesiąc	----- 0,84% -3,16% 3,47% 4,45% ----- ----- ----- 0,16%	----- 0,84% -3,16% 3,47% 4,45% ----- ----- ----- 0,16%	----- 0,84% -3,16% 3,47% 4,45% ----- ----- ----- 0,16%	----- 0,84% -3,16% 3,47% 4,45% ----- ----- ----- 0,16%	DODAJ
Mezzanine FIZAN kat. F	1415,44 PLN* 20.04.2026	1415,44 PLN* 20.04.2026	-----	-----	-----	-----	-----	0,82% 1 miesiąc	----- 0,82% -3,22% 3,34% 4,19% ----- ----- ----- 0,08%	----- 0,82% -3,22% 3,34% 4,19% ----- ----- ----- 0,08%	----- 0,82% -3,22% 3,34% 4,19% ----- ----- ----- 0,08%	----- 0,82% -3,22% 3,34% 4,19% ----- ----- ----- 0,08%	DODAJ
VeloFund Akumulacji Kapitału FIZ	1042,95 PLN 31.03.2026	1042,95 PLN 31.03.2026	-7,25%	-5,70%	+2,18%	+3,47%	-3,07%	-2,26% 1 miesiąc	----- -2,26% -3,21% -3,55% -5,65% -1,44% -13,73% ----- -3,21%	----- -2,26% -3,21% -3,55% -5,65% -1,44% -13,73% ----- -3,21%	----- -2,26% -3,21% -3,55% -5,65% -1,44% -13,73% ----- -3,21%	----- -2,26% -3,21% -3,55% -5,65% -1,44% -13,73% ----- -3,21%	DODAJ

Historia notowań wszystkich funduszy

^* Z dniem 14 lutego 2025 r. nastąpiło połączenie Mezzanine Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych (Fundusz Przejmujący) z Noble Fund Private Debt Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Aktywów Niepublicznych (Fundusz Przejmowany). Połączenie Funduszy nastąpiło, stosownie do treści art. 208zzi ust.2 pkt 1) ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U.2024, poz. 1034) poprzez przeniesienie majątku Funduszu Przejmowanego do istniejącego Funduszu Przejmującego oraz przydzielenie uczestnikom Funduszu Przejmowanego certyfikatów inwestycyjnych Funduszu Przejmującego w zamian za certyfikaty inwestycyjne Funduszu Przejmowanego.

^** W przypadku wycen Funduszu na dni wyceny przypadające na koniec czerwca i koniec grudnia prezentowane stopy zwrotu dotyczą okresów z uwzględnieniem tych dat, tj. rentowność „1 miesiąc” dotycząca wyceny 30 czerwca odnosi się do poprzedniej wyceny z 20 maja, a wycena z 20 lipca odnosi się do wyceny 30 czerwca. Analogicznie policzono rentowności w odniesieniu do wyceny na koniec grudnia. Okresy wielomiesięczne ustalane są odpowiednio..

NOTA PRAWNA
Inwestowanie wiąże się z ryzykiem, a fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. W konsekwencji, wartość inwestycji może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu a uczestnicy funduszy muszą się liczyć z możliwością utraty co najmniej części wpłaconych środków - nota prawna.

Polityka cookies:

Nasz serwis korzysta z plików cookies w celach statystycznych i służących dostosowaniu serwisu do indywidualnych potrzeb jej Użytkowników zgodnie z Polityką cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies modyfikując ustawienia przeglądarki internetowej.