Notowania funduszy inwestycyjnych zamkniętych

Wszystkie Roczne stopy zwrotu

Fundusz	Wycena	Stopa zwrotu				Stopa zwrotu	Roczna stopa zwrotu					Wybierz okres
				2021	2022	2023	2024	2025
Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ ^**	167,30 PLN 20.08.2026	167,30 PLN 20.08.2026	+3,32%	+10,69%	+9,18%	+8,98%	+11,58%	0,81% 1 miesiąc	----- 0,81% 2,30% 4,81% 9,24% 33,16% 54,18% 95,49% 5,73%	----- 0,81% 2,30% 4,81% 9,24% 33,16% 54,18% 95,49% 5,73%	----- 0,81% 2,30% 4,81% 9,24% 33,16% 54,18% 95,49% 5,73%	----- 0,81% 2,30% 4,81% 9,24% 33,16% 54,18% 95,49% 5,73%	DODAJ
Mezzanine FIZAN kat. A	2026,44 PLN 20.08.2026	2026,44 PLN 20.08.2026	+15,80%	+13,82%	+17,89%	-15,52%	-4,42%	-0,27% 1 miesiąc	----- -0,27% -1,21% 0,20% 3,51% -10,77% 4,83% 80,87% 0,75%	----- -0,27% -1,21% 0,20% 3,51% -10,77% 4,83% 80,87% 0,75%	----- -0,27% -1,21% 0,20% 3,51% -10,77% 4,83% 80,87% 0,75%	----- -0,27% -1,21% 0,20% 3,51% -10,77% 4,83% 80,87% 0,75%	DODAJ
Mezzanine FIZAN kat. B	2145,13 PLN 20.08.2026	2145,13 PLN 20.08.2026	+16,79%	+14,72%	+18,82%	-14,66%	-3,48%	-0,18% 1 miesiąc	----- -0,18% -0,96% 0,70% 4,55% -8,07% 9,73% ----- 1,42%	----- -0,18% -0,96% 0,70% 4,55% -8,07% 9,73% ----- 1,42%	----- -0,18% -0,96% 0,70% 4,55% -8,07% 9,73% ----- 1,42%	----- -0,18% -0,96% 0,70% 4,55% -8,07% 9,73% ----- 1,42%	DODAJ
Mezzanine FIZAN kat. C	1924,20 PLN 20.08.2026	1924,20 PLN 20.08.2026	-----	+13,84%	+17,89%	-15,52%	-4,42%	-0,27% 1 miesiąc	----- -0,27% -1,21% 0,20% 3,51% -10,77% 3,86% ----- 0,75%	----- -0,27% -1,21% 0,20% 3,51% -10,77% 3,86% ----- 0,75%	----- -0,27% -1,21% 0,20% 3,51% -10,77% 3,86% ----- 0,75%	----- -0,27% -1,21% 0,20% 3,51% -10,77% 3,86% ----- 0,75%	DODAJ
Mezzanine FIZAN kat. D	1260,02 PLN* 20.08.2026	1260,02 PLN* 20.08.2026	-----	-----	-----	-----	-----	-0,29% 1 miesiąc	----- -0,29% -1,28% 0,08% 3,25% ----- ----- ----- 0,58%	----- -0,29% -1,28% 0,08% 3,25% ----- ----- ----- 0,58%	----- -0,29% -1,28% 0,08% 3,25% ----- ----- ----- 0,58%	----- -0,29% -1,28% 0,08% 3,25% ----- ----- ----- 0,58%	DODAJ
Mezzanine FIZAN kat. F	1420,23 PLN* 20.08.2026	1420,23 PLN* 20.08.2026	-----	-----	-----	-----	-----	-0,31% 1 miesiąc	----- -0,31% -1,34% -0,05% 2,99% ----- ----- ----- 0,42%	----- -0,31% -1,34% -0,05% 2,99% ----- ----- ----- 0,42%	----- -0,31% -1,34% -0,05% 2,99% ----- ----- ----- 0,42%	----- -0,31% -1,34% -0,05% 2,99% ----- ----- ----- 0,42%	DODAJ
VeloFund Akumulacji Kapitału FIZ	1005,60 PLN 31.08.2026	1005,60 PLN 31.08.2026	-7,25%	-5,70%	+2,18%	+3,47%	-3,07%	-1,22% 1 miesiąc	----- -1,22% -2,82% -5,76% -7,25% -5,16% -17,00% -2,76% -6,67%	----- -1,22% -2,82% -5,76% -7,25% -5,16% -17,00% -2,76% -6,67%	----- -1,22% -2,82% -5,76% -7,25% -5,16% -17,00% -2,76% -6,67%	----- -1,22% -2,82% -5,76% -7,25% -5,16% -17,00% -2,76% -6,67%	DODAJ

Historia notowań wszystkich funduszy

^* Z dniem 14 lutego 2025 r. nastąpiło połączenie Mezzanine Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych (Fundusz Przejmujący) z Noble Fund Private Debt Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Aktywów Niepublicznych (Fundusz Przejmowany). Połączenie Funduszy nastąpiło, stosownie do treści art. 208zzi ust.2 pkt 1) ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U.2024, poz. 1034) poprzez przeniesienie majątku Funduszu Przejmowanego do istniejącego Funduszu Przejmującego oraz przydzielenie uczestnikom Funduszu Przejmowanego certyfikatów inwestycyjnych Funduszu Przejmującego w zamian za certyfikaty inwestycyjne Funduszu Przejmowanego.

^** W przypadku wycen Funduszu na dni wyceny przypadające na koniec czerwca i koniec grudnia prezentowane stopy zwrotu dotyczą okresów z uwzględnieniem tych dat, tj. rentowność „1 miesiąc” dotycząca wyceny 30 czerwca odnosi się do poprzedniej wyceny z 20 maja, a wycena z 20 lipca odnosi się do wyceny 30 czerwca. Analogicznie policzono rentowności w odniesieniu do wyceny na koniec grudnia. Okresy wielomiesięczne ustalane są odpowiednio..

NOTA PRAWNA
Inwestowanie wiąże się z ryzykiem, a fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. W konsekwencji, wartość inwestycji może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu a uczestnicy funduszy muszą się liczyć z możliwością utraty co najmniej części wpłaconych środków - nota prawna.

Polityka cookies:

Nasz serwis korzysta z plików cookies w celach statystycznych i służących dostosowaniu serwisu do indywidualnych potrzeb jej Użytkowników zgodnie z Polityką cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies modyfikując ustawienia przeglądarki internetowej.