Notowania funduszy inwestycyjnych zamkniętych

Wszystkie Roczne stopy zwrotu

Fundusz	Wycena	Stopa zwrotu				Stopa zwrotu	Roczna stopa zwrotu					Wybierz okres
				2021	2022	2023	2024	2025
Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ ^**	159,62 PLN 20.02.2026	159,62 PLN 20.02.2026	+3,32%	+10,69%	+9,18%	+8,98%	+11,58%	0,61% 1 miesiąc	----- 0,61% 2,39% 4,23% 10,54% 32,09% 52,02% ----- 0,88%	----- 0,61% 2,39% 4,23% 10,54% 32,09% 52,02% ----- 0,88%	----- 0,61% 2,39% 4,23% 10,54% 32,09% 52,02% ----- 0,88%	----- 0,61% 2,39% 4,23% 10,54% 32,09% 52,02% ----- 0,88%	DODAJ
Mezzanine FIZAN kat. A	2022,40 PLN 20.02.2026	2022,40 PLN 20.02.2026	+15,80%	+13,82%	+17,89%	-15,52%	-4,42%	-2,80% 1 miesiąc	----- -2,80% 4,80% 3,30% -2,63% -8,06% 25,40% 87,52% 0,55%	----- -2,80% 4,80% 3,30% -2,63% -8,06% 25,40% 87,52% 0,55%	----- -2,80% 4,80% 3,30% -2,63% -8,06% 25,40% 87,52% 0,55%	----- -2,80% 4,80% 3,30% -2,63% -8,06% 25,40% 87,52% 0,55%	DODAJ
Mezzanine FIZAN kat. B	2130,28 PLN 20.02.2026	2130,28 PLN 20.02.2026	+16,79%	+14,72%	+18,82%	-14,66%	-3,48%	-2,72% 1 miesiąc	----- -2,72% 5,06% 3,82% -1,55% -5,38% 31,20% ----- 0,71%	----- -2,72% 5,06% 3,82% -1,55% -5,38% 31,20% ----- 0,71%	----- -2,72% 5,06% 3,82% -1,55% -5,38% 31,20% ----- 0,71%	----- -2,72% 5,06% 3,82% -1,55% -5,38% 31,20% ----- 0,71%	DODAJ
Mezzanine FIZAN kat. C	1920,36 PLN 20.02.2026	1920,36 PLN 20.02.2026	-----	+13,84%	+17,89%	-15,52%	-4,42%	-2,80% 1 miesiąc	----- -2,80% 4,80% 3,30% -2,62% -8,06% ----- ----- 0,55%	----- -2,80% 4,80% 3,30% -2,62% -8,06% ----- ----- 0,55%	----- -2,80% 4,80% 3,30% -2,62% -8,06% ----- ----- 0,55%	----- -2,80% 4,80% 3,30% -2,62% -8,06% ----- ----- 0,55%	DODAJ
Mezzanine FIZAN kat. D	1259,06 PLN* 20.02.2026	1259,06 PLN* 20.02.2026	-----	-----	-----	-----	-----	-2,82% 1 miesiąc	----- -2,82% 4,73% 3,17% ----- ----- ----- ----- 0,51%	----- -2,82% 4,73% 3,17% ----- ----- ----- ----- 0,51%	----- -2,82% 4,73% 3,17% ----- ----- ----- ----- 0,51%	----- -2,82% 4,73% 3,17% ----- ----- ----- ----- 0,51%	DODAJ
Mezzanine FIZAN kat. F	1420,92 PLN* 20.02.2026	1420,92 PLN* 20.02.2026	-----	-----	-----	-----	-----	-2,84% 1 miesiąc	----- -2,84% 4,67% 3,04% ----- ----- ----- ----- 0,47%	----- -2,84% 4,67% 3,04% ----- ----- ----- ----- 0,47%	----- -2,84% 4,67% 3,04% ----- ----- ----- ----- 0,47%	----- -2,84% 4,67% 3,04% ----- ----- ----- ----- 0,47%	DODAJ
VeloFund Akumulacji Kapitału FIZ	1067,06 PLN 27.02.2026	1067,06 PLN 27.02.2026	-7,25%	-5,70%	+2,18%	+3,47%	-3,07%	-0,97% 1 miesiąc	----- -0,97% -1,09% -2,03% -3,89% 1,08% -11,31% ----- -0,97%	----- -0,97% -1,09% -2,03% -3,89% 1,08% -11,31% ----- -0,97%	----- -0,97% -1,09% -2,03% -3,89% 1,08% -11,31% ----- -0,97%	----- -0,97% -1,09% -2,03% -3,89% 1,08% -11,31% ----- -0,97%	DODAJ

Historia notowań wszystkich funduszy

^* Z dniem 14 lutego 2025 r. nastąpiło połączenie Mezzanine Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych (Fundusz Przejmujący) z Noble Fund Private Debt Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Aktywów Niepublicznych (Fundusz Przejmowany). Połączenie Funduszy nastąpiło, stosownie do treści art. 208zzi ust.2 pkt 1) ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U.2024, poz. 1034) poprzez przeniesienie majątku Funduszu Przejmowanego do istniejącego Funduszu Przejmującego oraz przydzielenie uczestnikom Funduszu Przejmowanego certyfikatów inwestycyjnych Funduszu Przejmującego w zamian za certyfikaty inwestycyjne Funduszu Przejmowanego.

^** W przypadku wycen Funduszu na dni wyceny przypadające na koniec czerwca i koniec grudnia prezentowane stopy zwrotu dotyczą okresów z uwzględnieniem tych dat, tj. rentowność „1 miesiąc” dotycząca wyceny 30 czerwca odnosi się do poprzedniej wyceny z 20 maja, a wycena z 20 lipca odnosi się do wyceny 30 czerwca. Analogicznie policzono rentowności w odniesieniu do wyceny na koniec grudnia. Okresy wielomiesięczne ustalane są odpowiednio..

NOTA PRAWNA
Inwestowanie wiąże się z ryzykiem, a fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. W konsekwencji, wartość inwestycji może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu a uczestnicy funduszy muszą się liczyć z możliwością utraty co najmniej części wpłaconych środków - nota prawna.

Polityka cookies:

Nasz serwis korzysta z plików cookies w celach statystycznych i służących dostosowaniu serwisu do indywidualnych potrzeb jej Użytkowników zgodnie z Polityką cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies modyfikując ustawienia przeglądarki internetowej.