| Fundusz | Wycena | Stopa zwrotu | Stopa zwrotu | Roczna stopa zwrotu | Wybierz okres | Historia | Moje wyceny | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||||||||
|
|
Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ ** |
|
+3,32% | +10,69% | +9,18% | +8,98% | +11,58% | 0,85% |
0,85%
|
2,22%
|
4,61%
|
4,88%
|
DODAJ | |||
|
|
Mezzanine FIZAN kat. A |
|
+15,80% | +13,82% | +17,89% | -15,52% | -4,42% | -0,97% |
-0,97%
|
0,77%
|
-2,35%
|
1,02%
|
DODAJ | |||
|
|
Mezzanine FIZAN kat. B |
|
+16,79% | +14,72% | +18,82% | -14,66% | -3,48% | -0,89% |
-0,89%
|
1,02%
|
-1,86%
|
1,60%
|
DODAJ | |||
|
|
Mezzanine FIZAN kat. C |
|
----- | +13,84% | +17,89% | -15,52% | -4,42% | -0,97% |
-0,97%
|
0,77%
|
-2,35%
|
1,02%
|
DODAJ | |||
|
|
Mezzanine FIZAN kat. D |
|
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -0,98% |
-0,98%
|
0,71%
|
-2,47%
|
0,87%
|
DODAJ | |||
|
|
Mezzanine FIZAN kat. F |
|
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -1,00% |
-1,00%
|
0,65%
|
-2,59%
|
0,73%
|
DODAJ | |||
|
|
VeloFund
|
|
-7,25% | -5,70% | +2,18% | +3,47% | -3,07% | -1,19% |
-1,19%
|
-2,04%
|
-5,02%
|
-5,52%
|
DODAJ | |||
Historia notowań wszystkich funduszy
* Z dniem 14 lutego 2025 r. nastąpiło połączenie Mezzanine Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych (Fundusz Przejmujący) z Noble Fund Private Debt Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Aktywów Niepublicznych (Fundusz Przejmowany). Połączenie Funduszy nastąpiło, stosownie do treści art. 208zzi ust.2 pkt 1) ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U.2024, poz. 1034) poprzez przeniesienie majątku Funduszu Przejmowanego do istniejącego Funduszu Przejmującego oraz przydzielenie uczestnikom Funduszu Przejmowanego certyfikatów inwestycyjnych Funduszu Przejmującego w zamian za certyfikaty inwestycyjne Funduszu Przejmowanego.
** W przypadku wycen Funduszu na dni wyceny przypadające na koniec czerwca i koniec grudnia prezentowane stopy zwrotu dotyczą okresów z uwzględnieniem
tych dat, tj. rentowność „1 miesiąc” dotycząca wyceny 30 czerwca odnosi się do poprzedniej wyceny z 20 maja, a wycena z 20 lipca odnosi się do wyceny
30 czerwca. Analogicznie policzono rentowności w odniesieniu do wyceny na koniec grudnia. Okresy wielomiesięczne ustalane są odpowiednio..
NOTA PRAWNA
Inwestowanie wiąże się z ryzykiem, a fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. W konsekwencji, wartość inwestycji może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu a uczestnicy funduszy muszą się liczyć z możliwością utraty co najmniej części wpłaconych środków - nota prawna.